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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,072 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.01.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXII CLO |
| Emissionsvolumen* | 10.550.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.01.2016 |
| Fälligkeit | 17.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE XXII CLO 16/28C1L |
| ISIN | USG9341MAF08 |
| WKN | A18WH6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Venture XXII CLO
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18WH9 | 15.01.2028 | 4.250% | - |
| A19CUY | 18.01.2028 | 8.472% | - |
| A19SUF | 18.01.2028 | 7.072% | - |
| A3KL43 | 22.07.2030 | - | - |
Profil
Über die Venture XXII CLO Anleihe (A18WH6)
Die Venture XXII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18WH6 bzw. der ISIN USG9341MAF08. Die Anleihe wurde am 28.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,55 Mio.. Der Kupon der Venture XXII CLO-Anleihe (A18WH6) beträgt 5,072%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.