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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,192 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XII |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | API. CLO XII 18/31 ER FLR |
| ISIN | US03764FAD87 |
| WKN | A3LAYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Über die Apidos CLO XII Anleihe (A3LAYL)
Die Apidos CLO XII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAYL bzw. der ISIN US03764FAD87. Die Anleihe wurde am 22.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XII-Anleihe (A3LAYL) beträgt 10,192%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.