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Venture 48 CLO/Venture 48 CLO LLC-Anleihe bis 20.10.2036

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WKN A3LSDN

ISIN US92340YAA91

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.01.2024
Letztes Kupondatum19.10.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.09.2023

Emissionsdaten

EmittentVenture 48 CLO Ltd./Venture 48 CLO LLC
Emissionsvolumen*192.736.842
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.09.2023
Fälligkeit20.10.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.10.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameVENTURE 48 / 23/36 FLR
ISINUS92340YAA91
WKNA3LSDN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Venture 48 CLO-Venture 48 CLO LLC Anleihe (A3LSDN)

Die Venture 48 CLO-Venture 48 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSDN bzw. der ISIN US92340YAA91. Die Anleihe wurde am 25.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 192,74 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.