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Housing Financing Fund-Anleihe: 8,103% bis 15.04.2034

122,20%
-0,06
-0,05%
24.11.2021

WKN: A0DT9V / ISIN: XS0195066575

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Börsenauswahl: ICE Fixed In

Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,103
Rendite in %* 5,573
Stückzinsen 1,046
Duration in Jahren 7,153
Modified Duration 6,775
Fälligkeit 15.04.2034
Nachrang Nein
Währung ISK
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.12.2021: 122,20
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Aktueller Kurs Housing Financing Fund Anleihe

Kurs 122,20
-0,05%
Kurszeit 24.11.2021 17:00:00 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 122,26
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,103
        ...HinweisKupon abhängig von der Entwicklung des
Erstes Kupondatum15.10.2004
Letztes Kupondatum14.04.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.04.2004

Emissionsdaten

EmittentHousing Financing Fund
Emissionsvolumen*109.469.468.329
EmissionswährungISK
Emissionsdatum15.04.2004
Fälligkeit15.04.2034
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHOUSING.FIN.FD. 2034 FLR
ISINXS0195066575
WKNA0DT9V
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandIsland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2034

Rendite

Auf Verfall5,5727
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 122,200 vom 01.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Housing Financing Fund Anleihe (A0DT9V)

Datum Kupon %
14.10.2013 6,594
14.04.2013 6,527
14.10.2012 6,332
14.04.2012 6,251
14.10.2011 6,078
14.04.2011 5,876
14.10.2010 5,769
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Housing Financing Fund Anleihe (A0DT9V)

A2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 8,103% bis 15.04.2034

Börse Letzter Vortag +/- %
ICE Fixed In 122,20 % 122,26 % -0,05
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Housing Financing Fund Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.11.2021 122,20 % 122,20 %
17.11.2021 122,26 % 122,26 %
16.11.2021 122,66 % 122,66 %
15.11.2021 123,06 % 123,06 %
11.11.2021 123,63 % 123,63 %
01.11.2021 122,41 % 122,41 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DT9V)

Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DT9V bzw. der ISIN XS0195066575. Die Anleihe wurde am 15.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 109,47 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DT9V) beträgt 8,103%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 122,2 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5727%. Das zuletzt am 27.05.2021 23:39:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.
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Oskar

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