Housing Financing Fund-Anleihe: 8,041% bis 15.02.2024

106,58%
+0,12
+0,11%
18.10.2021

WKN: A0E6C1 / ISIN: XS0195066146

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Börsenauswahl: ICE Fixed In

Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,041
Rendite in %* 5,029
Stückzinsen 1,420
Duration in Jahren 1,668
Modified Duration 1,588
Fälligkeit 15.02.2024
Nachrang Nein
Währung ISK
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.10.2021: 106,46
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Aktueller Kurs Housing Financing Fund Anleihe

Kurs 106,58
+0,11%
Kurszeit 18.10.2021 18:00:01 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 106,46
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,041
        ...HinweisKupon abhängig von der Entwicklung des
Erstes Kupondatum15.08.2004
Letztes Kupondatum14.02.2024
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.02.2004

Emissionsdaten

EmittentHousing Financing Fund
Emissionsvolumen*121.756.093
EmissionswährungISK
Emissionsdatum15.02.2004
Fälligkeit15.02.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHOUSING.FIN.FD. 04/24 FLR
ISINXS0195066146
WKNA0E6C1
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandIsland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2024

Rendite

Auf Verfall5,0294
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,460 vom 19.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Housing Financing Fund Anleihe (A0E6C1)

Datum Kupon %
14.02.2014 6,642
14.08.2013 6,571
14.02.2013 6,407
14.08.2012 6,344
14.02.2012 6,149
14.08.2011 6,041
14.02.2011 5,810
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Housing Financing Fund Anleihe (A0E6C1)

A2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 8,041% bis 15.02.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
ICE Fixed In 106,58 % 106,46 % +0,11
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Housing Financing Fund Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
19.10.2021 107,00 % 106,92 %
18.10.2021 105,60 % 106,58 %
15.10.2021 - 104,95 %
14.10.2021 106,25 % 106,46 %
13.10.2021 106,14 % 106,14 %
12.10.2021 106,01 % 106,01 %
11.10.2021 - 105,01 %
08.10.2021 - 105,02 %
07.10.2021 - 105,04 %
06.10.2021 - 105,07 %
05.10.2021 - 105,07 %
04.10.2021 105,89 % 105,89 %
01.10.2021 - 105,10 %
30.09.2021 - 105,10 %
29.09.2021 105,65 % 105,65 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0E6C1)

Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E6C1 bzw. der ISIN XS0195066146. Die Anleihe wurde am 15.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 121,76 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0E6C1) beträgt 8,041%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,58 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0294%. Das zuletzt am 27.05.2021 23:39:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.
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Oskar

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