Housing Financing Fund-Anleihe: 4,750% bis 15.03.2026
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Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 0,000 |
| Stückzinsen | 0,144 |
| Duration in Jahren | 0,334 |
| Modified Duration | 0,334 |
| Fälligkeit | 15.03.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 510,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2001 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2001 |
Emissionsdaten
| Emittent | Housing Financing Fund |
| Emissionsvolumen* | 43.432.825 |
| Emissionswährung | ISK |
| Emissionsdatum | 15.03.2001 |
| Fälligkeit | 15.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOUSING FINANCING FD01-26 |
| ISIN | IS0000004927 |
| WKN | A0DACS |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Island |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 510,584 vom 26.09.2025
Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 4,750% bis 15.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ICE Fixed In | 510,58 % | 496,54 % | +2,83 |
Weitere Anleihen von Housing Financing Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 907185 | 15.12.2022 | 4.750% | - |
| A0E6C1 | 15.02.2024 | 9.522% | - |
| A0DT9V | 15.04.2034 | 9.868% | 10,789% |
| 907187 | 15.12.2037 | 4.750% | - |
| 873306 | 15.03.2041 | 4.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DACS)
Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DACS bzw. der ISIN IS0000004927. Die Anleihe wurde am 15.03.2001 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,43 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DACS) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 510,5835 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.