Great Hall Mortgages No.1-Anleihe bis 18.06.2038

99,08%
+3,68
+3,86%
17.01.2020
WKN: A0G2MJ / ISIN: XS0276092797
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Börsenauswahl: London

Great Hall Mortgages No1 Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,000
Rendite in %* 0,920
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 18.06.2038
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 99,08
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Aktueller Kurs Great Hall Mortgages No1 Anleihe

Kurs 99,08
+3,86%
Kurszeit 17.01.2020 16:51:51 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 95,40
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 0,15%
Erstes Kupondatum19.03.2007
Letztes Kupondatum17.06.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.09.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab12.12.2006

Emissionsdaten

EmittentGreat Hall Mortgages No.1 PLC
Emissionsvolumen*175.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.12.2006
Fälligkeit18.06.2038
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 12.12.2006 10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am12.01.2007
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGREAT H.MTG 06-1 06/38A2B
ISINXS0276092797
WKNA0G2MJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.06.2038

Rendite

Auf Verfall0,9200
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,080 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0G2MJ)

Datum Kupon %
17.03.2014 0,440
17.12.2013 0,373
17.09.2013 0,359
17.06.2013 0,354
17.03.2013 0,334
17.12.2012 0,400
17.09.2012 0,813
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0G2MJ)

Aa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Great Hall Mortgages No.1-Anleihe bis 18.06.2038

Börse Letzter Vortag +/- %
London 99,08 % 95,40 % +3,86
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Great Hall Mortgages No1 Anleihe (A0G2MJ)

Die Great Hall Mortgages No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G2MJ bzw. der ISIN XS0276092797. Die Anleihe wurde am 12.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Great Hall Mortgages No1-Anleihe (A0G2MJ) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.09.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,08 ergibt sich somit eine Rendite von 0,92%. Das zuletzt am 21.04.2015 13:57:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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