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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,702 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 24.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Liberty Funding 2005-1 Pty Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.01.2007 |
| Fälligkeit | 20.12.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GRANITE M.IS. 07/54 2C2 |
| ISIN | XS0284071221 |
| WKN | A0G5NR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Liberty Funding 2005-1 Pty Anleihe (A0G5NR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 1,124 |
| 19.02.2014 | 1,134 |
| 19.01.2014 | 1,145 |
| 19.12.2013 | 1,023 |
| 19.11.2013 | 1,027 |
| 20.10.2013 | 1,027 |
| 19.09.2013 | 1,028 |
Profil
Über die Liberty Funding 2005-1 Pty Anleihe (A0G5NR)
Die Liberty Funding 2005-1 Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G5NR bzw. der ISIN XS0284071221. Die Anleihe wurde am 24.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Liberty Funding 2005-1 Pty-Anleihe (A0G5NR) beträgt 0,702%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.