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Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 4,375% bis 09.12.2030
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.8 BRD 53 Anl -S | DE0001102614 | 17 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 16 | Buy |
| 0.85 AUT 2120 Anl | AT0000A2HLC4 | 11 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,602 |
| Stückzinsen | 2,218 |
| Duration in Jahren | 3,585 |
| Modified Duration | 3,427 |
| Fälligkeit | 09.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2026: 99,10
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 09.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 875.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.12.2005 |
| Fälligkeit | 09.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.05/30 MTN |
| ISIN | XS0236698972 |
| WKN | A0GJ5W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6024 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,095 vom 12.06.2026
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,67 | 102,12 | 17:29:38 |
| Clean | 99,45 | 99,90 | 17:29:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Network Rail Infrastructure Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.569,20 € noch 256,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.826,00 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 6.750% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Saudi-Arabien Koenigreich | Aa3 | 5.375% |
| GACI First Investment | Aa3 | 5.250% |
Weitere Anleihen von Network Rail Infrastructure Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0TNTL | 22.11.2027 | 3.499% | 1,936% |
| A1G2JS | 22.11.2027 | - | - |
| A0T4H9 | 26.01.2035 | 3.542% | - |
| A0DGB0 | 29.11.2035 | 4.750% | 5,114% |
| A0NUJ5 | 22.11.2037 | 2.773% | 3,505% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2610 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,5627 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,3981 | 11.250% |
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0GJ5W)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GJ5W bzw. der ISIN XS0236698972. Die Anleihe wurde am 07.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 875,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0GJ5W) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,455 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6024%. Das zuletzt am 24.11.2023 11:21:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.