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Fosse Master Issuer-Anleihe: 4,250% bis 18.10.2054
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 22 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 15 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 9 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 8 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| ...Hinweis | 4,25%; ab Januar 2022: |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2012 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.12.2011 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 11/54 FLR A5 |
| ISIN | XS0715271663 |
| WKN | A0VP7R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0VP7R)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.01.2022 | 4,250 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Fosse Master Issuer-Anleihe: 4,250% bis 18.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 4.627% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0VP7R)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VP7R bzw. der ISIN XS0715271663. Die Anleihe wurde am 06.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0VP7R) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2027 statt.
