Heathrow Funding-Anleihe: 7,075% bis 04.08.2030
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 19 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,075 |
| Rendite in %* | 5,740 |
| Stückzinsen | 1,759 |
| Duration in Jahren | 3,506 |
| Modified Duration | 3,316 |
| Fälligkeit | 04.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.05.2025: 105,91
Kupondaten
| Kupon in % | 7,075 |
| ...Hinweis | 7,075%; ab 4.8.2028: 6-Monats-Libor |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2009 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 04.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 199.909.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.08.2008 |
| Fälligkeit | 04.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.02.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.08/30 FLR A-3 |
| ISIN | XS0383000832 |
| WKN | A0VX06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7398 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,910 vom 05.05.2025
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,53 | 109,77 | 17:00:12 |
| Clean | 105,77 | 108,01 | 17:00:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.675,74 € noch 206,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.882,17 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 7,075% bis 04.08.2030
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:10 | 105,77 | ||
| 15:16:35 | 105,77 | ||
| 13:45:04 | 105,77 | ||
| 12:56:06 | 105,77 | ||
| 09:21:59 | 105,77 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AQSM | 03.12.2028 | 6.750% | 6,194% |
| A3KPJ7 | 13.10.2029 | 2.694% | - |
| A19444 | 04.09.2030 | 3.782% | - |
| A3LKVT | 13.01.2031 | 3.661% | - |
| A283LV | 13.10.2031 | 2.750% | 4,416% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,7421 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,6158 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,1778 | 11.500% |
| Greenfood AB publ | 5,6268 | 10.563% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A0VX06)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VX06 bzw. der ISIN XS0383000832. Die Anleihe wurde am 18.08.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 199,91 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A0VX06) beträgt 7,075%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,91 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7398%.