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Heathrow Funding-Anleihe: 7,075% bis 04.08.2030
Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,075 |
| Rendite in %* | 5,931 |
| Stückzinsen | 2,834 |
| Duration in Jahren | 2,426 |
| Modified Duration | 2,290 |
| Fälligkeit | 04.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.06.2026: 104,06
Kupondaten
| Kupon in % | 7,075 |
| ...Hinweis | 7,075%; ab 4.8.2028: 6-Monats-Libor |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2009 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 04.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 199.909.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.08.2008 |
| Fälligkeit | 04.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.02.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.08/30 FLR A-3 |
| ISIN | XS0383000832 |
| WKN | A0VX06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9309 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,060 vom 29.06.2026
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AQSM | 03.12.2028 | 6.750% | 6,344% |
| A3KPJ7 | 13.10.2029 | 2.694% | - |
| A19444 | 04.09.2030 | 3.782% | - |
| A3LKVT | 13.01.2031 | 3.661% | - |
| A283LV | 13.10.2031 | 2.750% | 4,341% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0684 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,7356 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,4016 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,7447 | 11.500% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A0VX06)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VX06 bzw. der ISIN XS0383000832. Die Anleihe wurde am 18.08.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 199,91 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A0VX06) beträgt 7,075%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,06 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9309%.