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COLT 2016-1 Mortgage Loan Trust-Anleihe: 3,000% bis 25.05.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | COLT 2016-1 Mortgage Loan Trust |
| Emissionsvolumen* | 89.424.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2016 |
| Fälligkeit | 25.05.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.06.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | COLT.16-1 MORTG.2046 144A |
| ISIN | US12594HAA77 |
| WKN | A183B7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die COLT 2016-1 Mortgage Loan Trust Anleihe (A183B7)
Die COLT 2016-1 Mortgage Loan Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A183B7 bzw. der ISIN US12594HAA77. Die Anleihe wurde am 01.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 89,42 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.06.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der COLT 2016-1 Mortgage Loan Trust-Anleihe (A183B7) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2026 statt.
