Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe: 3,050% bis 15.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio V CLO Designated Activity Company |
| Emissionsdatum | 15.09.2016 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO IV CLO 16/29 C |
| ISIN | XS1405776771 |
| WKN | A18674 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die Adagio V CLO Designated Activity Company Anleihe (A18674)
Die Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18674 bzw. der ISIN XS1405776771. Die Anleihe wurde am 15.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Der Kupon der Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe (A18674) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.