Arbour CLO IV DAC-Anleihe bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.11.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO IV 16/30 FLR |
| ISIN | XS1499703558 |
| WKN | A187A9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Arbour CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMU2 | 17.04.2034 | 7.736% | - |
| A3KMBV | 17.04.2034 | 5.126% | - |
| A3KMSX | 17.04.2034 | 4.076% | - |
Profil
Über die Arbour CLO IV DAC Anleihe (A187A9)
Die Arbour CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187A9 bzw. der ISIN XS1499703558. Die Anleihe wurde am 11.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO IV DAC-Anleihe (A187A9) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.