Li & Fung-Anleihe: 5,250%
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Li & Fung Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 12,773 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,202 |
| Modified Duration | 5,499 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2025: 56,99 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2017 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Li & Fung Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2016 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LI + FUNG 16/UND. MTN |
| ISIN | XS1389118453 |
| WKN | A188JV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 12,7732 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 58,793 vom 26.11.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance | B1 | 10.000% |
| Petroleos Mexicanos | B1 | 10.000% |
| Venture Global LNG | B1 | 9.875% |
| Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance | B1 | 9.750% |
| PEMEX Project Funding Master Trust | B1 | 9.500% |
Weitere Anleihen von Li & Fung
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R8N7 | 04.10.2024 | 4.375% | - |
| A2809Y | 18.08.2025 | 5.250% | - |
| A4EEZZ | 05.02.2029 | 8.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 11,8090 | 14.000% |
| William John HV | 12,3445 | 14.000% |
| Lime Petroleum AS | 13,4839 | 13.860% |
| Andfjord Salmon Group AS | 13,5153 | 13.640% |
| AirX Group Holdings | 12,5339 | 13.000% |
Über die Li & Fung Anleihe (A188JV)
Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188JV bzw. der ISIN XS1389118453. Die Anleihe wurde am 03.11.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A188JV) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 56,99 ergibt sich somit eine Rendite von 12,7732%. Das zuletzt am 23.07.2025 11:23:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.