Li & Fung-Anleihe: 5,250%

55,21%
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18.08.2022

WKN: A188JV / ISIN: XS1389118453

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Börsenauswahl: Stuttgart

Li & Fung Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 11,473
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 6,350
Modified Duration 5,696
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.07.2022: 55,13 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
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Realtimekurs Li & Fung Anleihe

Börse Stuttgart
17:32:32 Uhr
BID 55,21 ASK 58,49
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Li & Fung Anleihe

Kurs 55,21
-0,02%
Kurszeit 18.08.2022 17:32:32 Uhr
Eröffnung/Vortag 55,22 / 55,22
Tagestief/Tageshoch 55,21 / 55,39
52 W. Tief 55,06 (15.08.22)
52 W. Hoch 73,88 (24.08.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum03.05.2017
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.11.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.11.2016

Emissionsdaten

EmittentLi & Fung Ltd.
Emissionsvolumen*650.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.11.2016
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am03.11.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameLI + FUNG 16/UND. MTN
ISINXS1389118453
WKNA188JV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall11,4732
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 64,050 vom 18.07.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Li & Fung Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 55,21 58,49 17:32:32
Clean 55,21 58,49 17:32:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Li & Fung Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.796,83 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 5.796,83 €.

Moody's Rating für Li & Fung Anleihe (A188JV)

Ba2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Li & Fung-Anleihe: 5,250%

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 55,21 % 55,13 % +0,15
Stuttgart 55,21 % 55,22 % -0,02
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Li & Fung Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.08.2022 55,22 % 55,21 %
17.08.2022 55,22 % 55,22 %
16.08.2022 55,15 % 55,13 %
15.08.2022 55,15 % 55,06 %
12.08.2022 55,94 % 55,87 %
11.08.2022 57,06 % 55,94 %
10.08.2022 57,06 % 57,06 %
09.08.2022 57,11 % 57,13 %
08.08.2022 57,14 % 57,12 %
05.08.2022 57,12 % 57,13 %
04.08.2022 57,12 % 57,12 %
03.08.2022 62,05 % 62,05 %
02.08.2022 62,05 % 62,05 %
01.08.2022 62,05 % 62,05 %
29.07.2022 62,05 % 62,05 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Li & Fung Anleihe (A188JV)

Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188JV bzw. der ISIN XS1389118453. Die Anleihe wurde am 03.11.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A188JV) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 55,13 ergibt sich somit eine Rendite von 11,4732%. Das zuletzt am 24.03.2020 17:19:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
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Oskar

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