anmelden
Li & Fung-Anleihe: 5,250%
Li & Fung Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 13,595 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,114 |
| Modified Duration | 5,382 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.04.2026: 58,19 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2017 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Li & Fung Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2016 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LI + FUNG 16/UND. MTN |
| ISIN | XS1389118453 |
| WKN | A188JV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 13,5952 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 55,756 vom 08.04.2026
Li & Fung Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 58,33 | 59,53 | 20:42:05 |
| Clean | 58,33 | 59,53 | 20:42:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Li & Fung Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.053,23 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 5.053,23 €.
Börsenübersicht Li & Fung-Anleihe: 5,250%
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:01:58 | 58,34 | ||
| 19:02:17 | 58,33 | ||
| 18:02:09 | 58,28 | ||
| 17:02:24 | 58,15 | ||
| 16:01:59 | 58,15 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Li & Fung
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R8N7 | 04.10.2024 | 4.375% | - |
| A2809Y | 18.08.2025 | 5.250% | - |
| A4EEZZ | 05.02.2029 | 8.375% | 7,473% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 14,4461 | 37.000% |
| Andfjord Salmon Group AS | 13,6369 | 13.780% |
| Xerox | 14,0889 | 13.500% |
| Agilyx ASA | 13,8640 | 13.500% |
| Lime Petroleum AS | 12,9029 | 13.380% |
Über die Li & Fung Anleihe (A188JV)
Die Li & Fung-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188JV bzw. der ISIN XS1389118453. Die Anleihe wurde am 03.11.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Li & Fung-Anleihe (A188JV) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 58,04 ergibt sich somit eine Rendite von 13,5952%. Das zuletzt am 13.02.2026 16:42:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.