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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.02.2016 |
| Fälligkeit | 15.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.02.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO III 16/29 FLR |
| ISIN | XS1348958882 |
| WKN | A18W51 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KT99 | 15.07.2034 | 5.126% | - |
| A3KT98 | 15.07.2034 | 4.226% | - |
| A3KUV8 | 15.07.2034 | 2.100% | - |
Profil
Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A18W51)
Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18W51 bzw. der ISIN XS1348958882. Die Anleihe wurde am 12.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,50 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A18W51) beträgt 3,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.