Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,000% bis 14.10.2026

107,11%
-0,94
-0,87%
18.10.2021

WKN: A18Z49 / ISIN: AU3CB0236776

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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,000
Rendite in %* 1,324
Stückzinsen 0,033
Duration in Jahren 4,432
Modified Duration 4,374
Fälligkeit 14.10.2026
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 108,05
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Aktueller Kurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Kurs 107,11
-0,87%
Kurszeit 18.10.2021 12:02:46 Uhr
Eröffnung/Vortag 107,33 / 108,05
Tagestief/Tageshoch 107,11 / 107,33
52 W. Tief 107,11 (18.10.21)
52 W. Hoch 114,10 (20.11.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,000
Erstes Kupondatum14.10.2016
Letztes Kupondatum13.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.04.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.04.2016

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum14.04.2016
Fälligkeit14.10.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 2026
ISINAU3CB0236776
WKNA18Z49
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.10.2026

Rendite

Auf Verfall1,3239
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,045 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,10 107,39 17:26:24
Clean 107,07 107,36 17:26:24

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.859,19 € noch 2,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.861,30 €.

Moody's Rating für Asian Development Bank ADB Anleihe (A18Z49)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,000% bis 14.10.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 107,11 % 108,05 % -0,87
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Asian Development Bank ADB Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 107,33 % 107,11 %
15.10.2021 108,14 % 108,05 %
14.10.2021 108,37 % 108,49 %
13.10.2021 108,34 % 108,48 %
12.10.2021 108,17 % 108,16 %
11.10.2021 108,30 % 108,24 %
08.10.2021 108,53 % 108,50 %
07.10.2021 108,88 % 108,96 %
06.10.2021 108,88 % 108,92 %
05.10.2021 109,04 % 109,15 %
04.10.2021 109,02 % 109,06 %
01.10.2021 109,02 % 109,04 %
30.09.2021 109,11 % 109,09 %
29.09.2021 109,20 % 109,25 %
28.09.2021 109,14 % 109,23 %
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Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A2R9DH 15.09.2026 0.625% 0,914%
A186V9 06.10.2026 6.200% 5,726%
A288HN 15.12.2026 0.125% 0,984%
A19BLA 12.01.2027 2.625% 1,222%
A3KWL2 15.02.2027 2.500% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A18Z49)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18Z49 bzw. der ISIN AU3CB0236776. Die Anleihe wurde am 14.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A18Z49) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,045 ergibt sich somit eine Rendite von 1,3239%. Das zuletzt am 02.08.2021 16:11:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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