ITC Holdings-Anleihe: 3,350% bis 15.11.2027
ITC Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 40 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 23 | Buy |
| 4.5 Australia 33 | AU000XCLWAG2 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,350 |
| Rendite in %* | 4,784 |
| Stückzinsen | 1,323 |
| Duration in Jahren | 0,725 |
| Modified Duration | 0,692 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.04.2026: 97,83
Kupondaten
| Kupon in % | 3,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | ITC Holdings Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.11.2017 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2027 oder jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.06.2018 |
Stammdaten
| Name | ITC HOLDINGS 2027 |
| ISIN | US465685AP08 |
| WKN | A190FM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7839 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,830 vom 07.04.2026
Börsenübersicht ITC Holdings-Anleihe: 3,350% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,53 % | 97,83 % | -0,31 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von ITC Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A183VK | 30.06.2026 | 3.250% | 4,680% |
| A4EEBD | 22.09.2027 | 4.950% | - |
| A28XQG | 14.05.2030 | 2.950% | - |
| A28XEU | 14.05.2030 | 2.950% | - |
| A4ESM5 | 15.04.2031 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1765 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1765 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,3314 | 10.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8114 | 10.500% |
Über die ITC Holdings Anleihe (A190FM)
Die ITC Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190FM bzw. der ISIN US465685AP08. Die Anleihe wurde am 14.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2018. Der Kupon der ITC Holdings-Anleihe (A190FM) beträgt 3,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,83 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7839%. Das zuletzt am 25.10.2024 13:58:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.