ITC Holdings-Anleihe: 3,350% bis 15.11.2027
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ITC Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 34 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 24 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 22 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 19 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,350 |
| Rendite in %* | 4,226 |
| Stückzinsen | 0,287 |
| Duration in Jahren | 1,651 |
| Modified Duration | 1,584 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.12.2025: 98,42
Kupondaten
| Kupon in % | 3,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | ITC Holdings Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.11.2017 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2027 oder jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.06.2018 |
Stammdaten
| Name | ITC HOLDINGS 2027 |
| ISIN | US465685AP08 |
| WKN | A190FM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2263 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,420 vom 16.12.2025
ITC Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,76 | 99,63 | 17:15:58 |
| Clean | 98,47 | 99,34 | 17:15:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ITC Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.453,75 € noch 24,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.478,16 €.
Börsenübersicht ITC Holdings-Anleihe: 3,350% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,45 % | 98,42 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von ITC Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A183VK | 30.06.2026 | 3.250% | 4,812% |
| A4EEBD | 22.09.2027 | 4.950% | - |
| A28XQG | 14.05.2030 | 2.950% | - |
| A28XEU | 14.05.2030 | 2.950% | - |
| A3LKJU | 01.06.2033 | 5.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0380 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4637 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7270 | 11.875% |
Über die ITC Holdings Anleihe (A190FM)
Die ITC Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190FM bzw. der ISIN US465685AP08. Die Anleihe wurde am 14.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2018. Der Kupon der ITC Holdings-Anleihe (A190FM) beträgt 3,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,42 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2263%. Das zuletzt am 25.10.2024 13:58:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.