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Dryden 35 Euro CLO 2014 B.V.-Anleihe: 3,549% bis 17.05.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,549 |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 31.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 35 Euro CLO 2014 B.V. |
| Emissionsdatum | 31.03.2015 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.05.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 35 EURO CLO 15/27 |
| ISIN | XS1190700317 |
| WKN | A19A35 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV Anleihe (A19A35)
Die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19A35 bzw. der ISIN XS1190700317. Die Anleihe wurde am 31.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2027. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe (A19A35) beträgt 3,549%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.