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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,140 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO IV DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.11.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie der 'Retention Holder' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO IV 16/30FLR A2 |
| ISIN | XS1499693734 |
| WKN | A19E4A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMU2 | 17.04.2034 | 7.736% | - |
| A3KMBV | 17.04.2034 | 5.126% | - |
| A3KMSX | 17.04.2034 | 4.076% | - |
Profil
Über die Arbour CLO IV DAC Anleihe (A19E4A)
Die Arbour CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19E4A bzw. der ISIN XS1499693734. Die Anleihe wurde am 11.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Der Kupon der Arbour CLO IV DAC-Anleihe (A19E4A) beträgt 1,140%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.