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Harvest CLO XI DAC-Anleihe: 7,103% bis 26.06.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,103 |
| Erstes Kupondatum | 26.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 26.06.2017 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.06.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% clean-up call, sowie wg Tax Event |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XI 17/30 FLR |
| ISIN | XS1627782698 |
| WKN | A19KEB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2030 |
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Über die Harvest CLO XI DAC Anleihe (A19KEB)
Die Harvest CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KEB bzw. der ISIN XS1627782698. Die Anleihe wurde am 26.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.06.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XI DAC-Anleihe (A19KEB) beträgt 7,103%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.12.2026 statt.
