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Eaton Vance CLO 2015-1-Anleihe bis 20.10.2026

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WKN A19RSX

ISIN US27830LAA08

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Letztes Kupondatum19.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit)
Spezialkupon TypKein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Zinstermin PeriodeKeine Zinstermine
Zinslauf ab01.10.2015

Emissionsdaten

EmittentEaton Vance CLO 2015-1
Emissionsvolumen*32.550.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.10.2015
Fälligkeit20.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am30.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am29.10.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameEATON VANCE CL 2026 SUB
ISINUS27830LAA08
WKNA19RSX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Eaton Vance CLO 2015-1 Anleihe (A19RSX)

Die Eaton Vance CLO 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RSX bzw. der ISIN US27830LAA08. Die Anleihe wurde am 29.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,55 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100.