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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,850 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.10.2017 |
| Fälligkeit | 25.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO IV 17/30 FLR |
| ISIN | XS1692923292 |
| WKN | A19UEK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2030 |
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Über die St Pauls CLO IV DAC Anleihe (A19UEK)
Die St Pauls CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19UEK bzw. der ISIN XS1692923292. Die Anleihe wurde am 25.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO IV DAC-Anleihe (A19UEK) beträgt 1,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.