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St. Paul's CLO III-R DAC-Anleihe bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO III-R DAC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-up Call auf Beschluss der Halter der Sub-Classes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO III-R 18/32 |
| ISIN | XS1758465907 |
| WKN | A19VS3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die St Pauls CLO III-R DAC Anleihe (A19VS3)
Die St Pauls CLO III-R DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VS3 bzw. der ISIN XS1758465907. Die Anleihe wurde am 08.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.