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St. Paul's CLO III-R DAC-Anleihe: 3,581% bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,581 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO III-R DAC |
| Emissionsvolumen* | 48.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call Call auf Beschluss der Halter der Sub-Classes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO III-R18/32B1 |
| ISIN | XS1758464330 |
| WKN | A19VTM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die St Pauls CLO III-R DAC Anleihe (A19VTM)
Die St Pauls CLO III-R DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VTM bzw. der ISIN XS1758464330. Die Anleihe wurde am 08.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,80 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO III-R DAC-Anleihe (A19VTM) beträgt 3,581%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.