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St. Paul's CLO III-R DAC-Anleihe: 2,050% bis 15.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,050 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO III-R DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up; sowie zu jedem Zinstermin auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 08.02.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO III-R18/32B2 |
| ISIN | XS1758465063 |
| WKN | A19VUQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die St Pauls CLO III-R DAC Anleihe (A19VUQ)
Die St Pauls CLO III-R DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VUQ bzw. der ISIN XS1758465063. Die Anleihe wurde am 08.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,40 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO III-R DAC-Anleihe (A19VUQ) beträgt 2,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.