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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| ...Hinweis | 4,25%; ab Januar 2022: |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2012 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.12.2011 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 11/54 FLR A5 |
| ISIN | US34988MAX48 |
| WKN | A1GX4M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A1GX4M)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.01.2022 | 4,250 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 5.422% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A1GX4M)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GX4M bzw. der ISIN US34988MAX48. Die Anleihe wurde am 06.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A1GX4M) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.