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Trip Rail Master Funding LLC-Anleihe: 4,370% bis 15.07.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,370 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2011 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trip Rail Master Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 222.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.07.2011 |
| Fälligkeit | 15.07.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRIP RAIL MSTR FD 2041 |
| ISIN | US89690EAA55 |
| WKN | A1VAT5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2041 |
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Analyse und Rating
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|---|---|---|---|
| A19S8S | 15.08.2047 | 3.736% | - |
Profil
Über die Trip Rail Master Funding LLC Anleihe (A1VAT5)
Die Trip Rail Master Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VAT5 bzw. der ISIN US89690EAA55. Die Anleihe wurde am 06.07.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 222,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trip Rail Master Funding LLC-Anleihe (A1VAT5) beträgt 4,370%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.