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Dryden 39 Euro CLO 2015 B.V.-Anleihe: 5,976% bis 15.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,976 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 39 Euro CLO 2015 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.09.2015 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.09.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 39 EO CLO 15/29FLR |
| ISIN | XS1258566758 |
| WKN | A1Z45E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KX2A | 15.10.2031 | 2.900% | - |
Profil
Über die Dryden 39 Euro CLO 2015 BV Anleihe (A1Z45E)
Die Dryden 39 Euro CLO 2015 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z45E bzw. der ISIN XS1258566758. Die Anleihe wurde am 09.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 39 Euro CLO 2015 BV-Anleihe (A1Z45E) beträgt 5,976%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2027 statt.
