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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,688 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.06.2014 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 14/54 FLR A2 |
| ISIN | XS1075515061 |
| WKN | A1ZKNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 5.422% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A1ZKNX)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZKNX bzw. der ISIN XS1075515061. Die Anleihe wurde am 16.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A1ZKNX) beträgt 0,688%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.