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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,855 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Man GLG Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2015 |
| Fälligkeit | 18.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLG EO CLO 15/28 FLR D |
| ISIN | XS1211491094 |
| WKN | A1ZZM3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Man GLG Euro CLO I DAC Anleihe (A1ZZM3)
Die Man GLG Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZM3 bzw. der ISIN XS1211491094. Die Anleihe wurde am 29.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,80 Mio.. Der Kupon der Man GLG Euro CLO I DAC-Anleihe (A1ZZM3) beträgt 3,855%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.