Assura Financing-Anleihe: 1,500% bis 15.09.2030
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Assura Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Hellen Rep 34 S 12 | GR0138006722 | 2 | Buy |
| 4 US Tr Bds 42 | US912810TM09 | 1 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 1 | Buy |
| AXA VRN | XS0210434782 | 1 | Buy |
| 5.625 BRD 28 | DE0001135069 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 5,367 |
| Stückzinsen | 0,095 |
| Duration in Jahren | 4,714 |
| Modified Duration | 4,474 |
| Fälligkeit | 15.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 83,60
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assura Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.09.2020 |
| Fälligkeit | 15.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.6.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2020 |
Stammdaten
| Name | ASSURA FIN. 20/30 |
| ISIN | XS2228214362 |
| WKN | A282F1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3674 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,600 vom 08.10.2025
Assura Financing Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 83,78 | 84,71 | 09:02:18 |
| Clean | 83,69 | 84,62 | 09:02:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Assura Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.758,97 € noch 10,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.769,87 €.
Börsenübersicht Assura Financing-Anleihe: 1,500% bis 15.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 83,61 % | |||
| Düsseldorf | 83,60 % | |||
| Frankfurt | 83,56 % | |||
| Quotrix | 83,69 % | 83,58 % | +0,13 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8597 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7991 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2726 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Assura Financing Anleihe (A282F1)
Die Assura Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282F1 bzw. der ISIN XS2228214362. Die Anleihe wurde am 15.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2020. Der Kupon der Assura Financing-Anleihe (A282F1) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,6 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3674%.