Assura Financing-Anleihe: 1,500% bis 15.09.2030

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WKN A282F1

ISIN XS2228214362


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Assura Financing Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,500
Rendite in %* 5,094
Stückzinsen 0,156
Duration in Jahren 4,633
Modified Duration 4,409
Fälligkeit 15.09.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 84,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,500
Erstes Kupondatum15.09.2021
Letztes Kupondatum14.09.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.09.2020

Emissionsdaten

EmittentAssura Financing PLC
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum15.09.2020
Fälligkeit15.09.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.6.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am15.09.2020

Stammdaten

NameASSURA FIN. 20/30
ISINXS2228214362
WKNA282F1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2030

Rendite

Auf Verfall5,0935

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,760 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 84,92 85,85 17:26:51
Clean 84,76 85,69 17:26:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Assura Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.827,96 € noch 17,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.845,88 €.

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Über die Assura Financing Anleihe (A282F1)

Die Assura Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282F1 bzw. der ISIN XS2228214362. Die Anleihe wurde am 15.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2020. Der Kupon der Assura Financing-Anleihe (A282F1) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,76 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0935%.