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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assura Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.07.2018 |
| Fälligkeit | 19.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 19.4.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 19.08.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.08.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSURA FIN. 18/28 |
| ISIN | XS1857084542 |
| WKN | A193K2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2028 |
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Über die Assura Financing Anleihe (A193K2)
Die Assura Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193K2 bzw. der ISIN XS1857084542. Die Anleihe wurde am 19.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.08.2018. Der Kupon der Assura Financing-Anleihe (A193K2) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2026 statt.