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Assura Financing-Anleihe: 1,500% bis 15.09.2030
Assura Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
| 3.75 Fre 34 Nts -S | XS3435670222 | 8 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 5,466 |
| Stückzinsen | 1,196 |
| Duration in Jahren | 3,246 |
| Modified Duration | 3,077 |
| Fälligkeit | 15.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.07.2026: 85,45
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assura Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.09.2020 |
| Fälligkeit | 15.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.6.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2020 |
Stammdaten
| Name | ASSURA FIN. 20/30 |
| ISIN | XS2228214362 |
| WKN | A282F1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4660 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,450 vom 03.07.2026
Assura Financing Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,62 | 87,52 | 17:12:18 |
| Clean | 85,43 | 86,32 | 17:12:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Assura Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.077,05 € noch 139,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.216,66 €.
Börsenübersicht Assura Financing-Anleihe: 1,500% bis 15.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 85,43 % | 85,45 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 85,42 % | 85,40 % | +0,02 | |
| Quotrix | 85,42 % | 85,45 % | -0,03 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0995 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,7971 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,2849 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,4858 | 11.250% |
Über die Assura Financing Anleihe (A282F1)
Die Assura Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282F1 bzw. der ISIN XS2228214362. Die Anleihe wurde am 15.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2020. Der Kupon der Assura Financing-Anleihe (A282F1) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,43 ergibt sich somit eine Rendite von 5,466%.