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CAS Capital No. 1-Anleihe: 4,000%
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CAS Capital No. 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.01.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR |
| ISIN | XS2277590209 |
| WKN | A287HA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0407 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,670 vom 15.07.2026
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CAS Capital No 1 Anleihe (A287HA)
Die CAS Capital No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287HA bzw. der ISIN XS2277590209. Die Anleihe wurde am 12.01.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CAS Capital No 1-Anleihe (A287HA) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2027 statt.
