Penta CLO 5 DAC-Anleihe: 1,950% bis 20.04.2035

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WKN A288DF

ISIN XS2289566601

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,950
Erstes Kupondatum	20.04.2021
Letztes Kupondatum	19.04.2035
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	20.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	25.02.2021

Emissionsdaten

Emittent	Penta CLO 5 DAC
Emissionsvolumen*	10.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	25.02.2021
Fälligkeit	20.04.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	25.08.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	PENTA CLO 5 21/35 B2 REGS
ISIN	XS2289566601
WKN	A288DF
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.04.2035

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Über die Penta CLO 5 DAC Anleihe (A288DF)

Die Penta CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288DF bzw. der ISIN XS2289566601. Die Anleihe wurde am 25.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.08.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penta CLO 5 DAC-Anleihe (A288DF) beträgt 1,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.