Carlsberg Breweries A/S-Anleihe: 0,875% bis 01.07.2029

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WKN A2R303

ISIN XS2016228087


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Carlsberg Breweries A-S Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 19 Buy
3 E.ON 31 BDS XS3171591889 12 Buy
3.75 NoSt 35 Bds -S NO0013475558 11 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,875
Rendite in %* 2,814
Stückzinsen 0,185
Duration in Jahren 3,527
Modified Duration 3,430
Fälligkeit 01.07.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.09.2025: 93,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,875
Erstes Kupondatum01.07.2020
Letztes Kupondatum30.06.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.07.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.07.2019

Emissionsdaten

EmittentCarlsberg Breweries A/S
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.07.2019
Fälligkeit01.07.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am01.04.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.08.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCARLSB.BREW. 19/29 MTN
ISINXS2016228087
WKNA2R303
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDänemark
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.07.2029

Rendite

Auf Verfall2,8139
Auf Kündigung2,8139

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,118 vom 16.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Carlsberg Breweries A/S-Anleihe: 0,875% bis 01.07.2029

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 93,24 % 93,20 % +0,05
Düsseldorf 93,10 % 93,16 % -0,06
Frankfurt 93,14 % 93,13 % +0,01
gettex 93,09 % 93,12 % -0,03
Hamburg 93,11 % 93,16 % -0,05
Hannover 93,03 % 93,02 % +0,02
München 92,99 % 93,06 % -0,08
Quotrix 93,24 % 93,18 % +0,06
Stuttgart 93,12 % 93,08 % +0,05
Swedbank AB 88,22 % 83,27 % +5,95
Tradegate 92,24 % 89,53 % +3,02
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Über die Carlsberg Breweries A-S Anleihe (A2R303)

Die Carlsberg Breweries A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R303 bzw. der ISIN XS2016228087. Die Anleihe wurde am 01.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Carlsberg Breweries A-S-Anleihe (A2R303) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,04 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8139%. Das zuletzt am 22.03.2024 16:19:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.