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Precise Mortgage Funding 2018-2B-Anleihe: 6,571% bis 12.03.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,571 |
| Erstes Kupondatum | 12.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Precise Mortgage Funding 2018-2B PLC |
| Emissionsvolumen* | 11.230.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.03.2018 |
| Fälligkeit | 12.03.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 13.03.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 12.06.2018 wg. 10% Collateral Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100%, 14 Bankarbeitstage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRECI.18-2B 18/55 B |
| ISIN | XS1783216093 |
| WKN | A2R86L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Precise Mortgage Funding 2018-2B Anleihe (A2R86L)
Die Precise Mortgage Funding 2018-2B-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R86L bzw. der ISIN XS1783216093. Die Anleihe wurde am 20.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,23 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Precise Mortgage Funding 2018-2B-Anleihe (A2R86L) beträgt 6,571%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.