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ICG US CLO 2014-2-Anleihe: 1,574% bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,574 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2014-2 |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.03.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG US CLO 14-2 18/31 FLR |
| ISIN | USG47077AM70 |
| WKN | A2RS1S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die ICG US CLO 2014-2 Anleihe (A2RS1S)
Die ICG US CLO 2014-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS1S bzw. der ISIN USG47077AM70. Die Anleihe wurde am 08.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der ICG US CLO 2014-2-Anleihe (A2RS1S) beträgt 1,574%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
