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Together Asset Backed Securitisation 2018-1-Anleihe: 3,577% bis 12.07.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,577 |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 08.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Together Asset Backed Securitisation 2018-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 225.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.11.2018 |
| Fälligkeit | 12.07.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.11.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Clean-Up zu jedem Zinstermin mit 14 Geschäftstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TOG.ABS 18-1 18/50 FLR A |
| ISIN | XS1892256444 |
| WKN | A2RTVF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2050 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Together Asset Backed Securitisation 2018-1 Anleihe (A2RTVF)
Die Together Asset Backed Securitisation 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTVF bzw. der ISIN XS1892256444. Die Anleihe wurde am 08.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.11.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Together Asset Backed Securitisation 2018-1-Anleihe (A2RTVF) beträgt 3,577%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.