Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe: 9,835% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,835 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio V CLO Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2020 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAG. V CLO 18/31 FLR F-R |
| ISIN | XS1879606579 |
| WKN | A2SB09 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Über die Adagio V CLO Designated Activity Company Anleihe (A2SB09)
Die Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SB09 bzw. der ISIN XS1879606579. Die Anleihe wurde am 15.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Der Kupon der Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe (A2SB09) beträgt 9,835%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.