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Apidos CLO XVIII-R-Anleihe bis 22.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XVIII-R |
| Emissionsvolumen* | 33.550.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2018 |
| Fälligkeit | 22.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | APID.XVIII-R 18/30 SUB |
| ISIN | US03767QAE98 |
| WKN | A3K350 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO XVIII-R Anleihe (A3K350)
Die Apidos CLO XVIII-R-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K350 bzw. der ISIN US03767QAE98. Die Anleihe wurde am 22.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,55 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.