Intercontinental Exchange-Anleihe: 4,000% bis 15.09.2027
Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 BMF 36 Nts | XS3280519318 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 9 | Buy |
| 3.125 OMV 33 EMTN | XS3225966699 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 3,913 |
| Stückzinsen | 1,503 |
| Duration in Jahren | 0,768 |
| Modified Duration | 0,739 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.01.2026: 100,14
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Intercontinental Exchange Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.8.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung sollte die Übernahme der Black Knight Inc nicht bis zum 4.5.2023 vollzogen sein. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | INTERC.EXCH. 22/27 |
| ISIN | US45866FAU84 |
| WKN | A3K5SC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9128 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,135 vom 29.01.2026
Börsenübersicht Intercontinental Exchange-Anleihe: 4,000% bis 15.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,27 % | 100,24 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 100,16 % | 100,13 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 100,11 % | 100,13 % | -0,01 | |
| gettex | 100,17 % | 100,14 % | +0,03 | |
| München | 100,16 % | 100,13 % | +0,03 | |
| NYSE Arca | 99,89 % | 99,54 % | +0,35 | |
| Quotrix | 100,10 % | 100,06 % | +0,04 | |
| ZKB | 100,32 % | 100,29 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| USA Waste Services | A3 | 7.000% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Intercontinental Exchange
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5SB | 23.05.2025 | 3.650% | - |
| A18U8W | 01.12.2025 | 3.750% | - |
| A3LZ5X | 01.09.2028 | 3.625% | - |
| A3L2UF | 01.09.2028 | 3.625% | - |
| A3LZ5G | 01.09.2028 | 3.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,3743 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 3,8961 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,6250 | 11.875% |
Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A3K5SC)
Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5SC bzw. der ISIN US45866FAU84. Die Anleihe wurde am 23.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2022. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A3K5SC) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,14 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9128%. Das zuletzt am 21.08.2025 15:09:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.