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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,026 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXII DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.03.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AVOCA XXII 21/35 FLR C |
| ISIN | XS2296331122 |
| WKN | A3KLGE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Avoca CLO XXII DAC Anleihe (A3KLGE)
Die Avoca CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLGE bzw. der ISIN XS2296331122. Die Anleihe wurde am 09.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Avoca CLO XXII DAC-Anleihe (A3KLGE) beträgt 4,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.