International Development Association-Anleihe: 0,375% bis 22.09.2027
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International Development Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 3,874 |
| Stückzinsen | 0,032 |
| Duration in Jahren | 1,826 |
| Modified Duration | 1,758 |
| Fälligkeit | 22.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 93,66
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Development Association |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Fälligkeit | 22.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IDA 21/27 MTN |
| ISIN | XS2297687787 |
| WKN | A3KLKQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 1F |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8736 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,660 vom 23.10.2025
International Development Association Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,69 | 93,77 | 17:26:59 |
| Clean | 93,66 | 93,74 | 17:26:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Development Association Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.756,17 € noch 3,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.759,82 €.
Börsenübersicht International Development Association-Anleihe: 0,375% bis 22.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,68 % | 93,69 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 93,66 % | 93,64 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 93,65 % | 93,64 % | +0,01 | |
| gettex | 93,66 % | 93,66 % | -0,01 | |
| München | 93,66 % | 93,62 % | +0,04 | |
| Quotrix | 93,66 % | 93,64 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 93,66 % | 93,66 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von International Development Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YCN | 10.06.2027 | 0.750% | 3,641% |
| A3K9LU | 21.06.2027 | 3.250% | - |
| A3KWE5 | 21.09.2028 | 0.750% | 4,094% |
| A3LQF7 | 01.11.2028 | 4.875% | 3,547% |
| A3LQF8 | 01.11.2028 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7298 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3147 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die International Development Association Anleihe (A3KLKQ)
Die International Development Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLKQ bzw. der ISIN XS2297687787. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Development Association-Anleihe (A3KLKQ) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,6 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8736%. Das zuletzt am 15.02.2024 16:34:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.