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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,222 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinity Square 2021-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 16.264.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.SQ.21-1 21/59 FLR D |
| ISIN | XS2318721169 |
| WKN | A3KNTJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2059 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinity Square 2021-1 Anleihe (A3KNTJ)
Die Trinity Square 2021-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNTJ bzw. der ISIN XS2318721169. Die Anleihe wurde am 25.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,26 Mio.. Der Kupon der Trinity Square 2021-1-Anleihe (A3KNTJ) beträgt 7,222%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.