Retiro Mortgage Securities DAC-Anleihe: 5,887% bis 30.07.2075
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,887 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2075 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Retiro Mortgage Securities DAC |
| Emissionsvolumen* | 260.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2021 |
| Fälligkeit | 30.07.2075 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RETIRO M.SEC 21/75FLR A1 |
| ISIN | XS2306848479 |
| WKN | A3KP7X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2075 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Retiro Mortgage Securities DAC Anleihe (A3KP7X)
Die Retiro Mortgage Securities DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP7X bzw. der ISIN XS2306848479. Die Anleihe wurde am 31.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2075. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 260,00 Mio.. Der Kupon der Retiro Mortgage Securities DAC-Anleihe (A3KP7X) beträgt 5,887%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2026 statt.