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DIB Tier 1 Sukuk [5]-Anleihe: 3,375%
DIB Tier 1 Sukuk 5 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 8 | Buy |
| 10 Gross&Par 28 Obl | DE000A383BH3 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,529 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 7,767 |
| Modified Duration | 7,503 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 98,96 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DIB Tier 1 Sukuk [5] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.04.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | jederzeit vom 19.10.26 bis19.04.27, anschließend zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 19.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIB T.1 S.5 21/UND FLR |
| ISIN | XS2330535381 |
| WKN | A3KPUQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5289 |
| Auf Kündigung | 3,4996 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,721 vom 24.06.2026
DIB Tier 1 Sukuk 5 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,61 | 99,96 | 16:52:10 |
| Clean | 98,61 | 99,96 | 16:52:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DIB Tier 1 Sukuk 5 Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.766,88 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.766,88 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 3,1958 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1520 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3147 | 10.500% |
Über die DIB Tier 1 Sukuk 5 Anleihe (A3KPUQ)
Die DIB Tier 1 Sukuk 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPUQ bzw. der ISIN XS2330535381. Die Anleihe wurde am 19.04.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DIB Tier 1 Sukuk 5-Anleihe (A3KPUQ) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,955 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5289%.