ASB Bank-Anleihe: 0,118% bis 29.06.2028
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ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,118 |
| Rendite in %* | 0,463 |
| Stückzinsen | 0,026 |
| Duration in Jahren | 2,550 |
| Modified Duration | 2,538 |
| Fälligkeit | 29.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 99,05
Kupondaten
| Kupon in % | 0,118 |
| Erstes Kupondatum | 29.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Fälligkeit | 29.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 21/28 MTN |
| ISIN | CH1118461008 |
| WKN | A3KSLK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4625 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,050 vom 19.09.2025
ASB Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,08 | 99,48 | 17:21:03 |
| Clean | 99,05 | 99,45 | 17:21:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASB Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.643,19 € noch 2,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.646,02 €.
Börsenübersicht ASB Bank-Anleihe: 0,118% bis 29.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,05 % | 99,05 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,05 % | 99,05 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,04 % | 99,04 % | ±0,00 | |
| SIX SX | 99,10 % | 99,15 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V5F0 | 01.03.2028 | 3.940% | - |
| A3LHW5 | 17.05.2028 | 5.644% | - |
| A18392 | 01.08.2028 | 1.000% | - |
| A3KVXH | 08.09.2028 | 0.250% | 2,545% |
| A3LEZ1 | 20.12.2028 | 2.502% | 0,586% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3KSLK)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSLK bzw. der ISIN CH1118461008. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3KSLK) beträgt 0,118%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,05 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4625%. Das zuletzt am 17.03.2025 21:49:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.